shopify site analytics

Share This Post

Forex

De Pinbar setup

De Pinbar setup
Hoewel ik in het verleden op lage timeframes zeer goede resultaten heb behaald met de TAT indicator van Gerrit Bosboom, heb ik toch enige tijd geleden het traden op lage timeframes en de indicatoren afgezworen. De psychische druk was zo hoog dat het traden gewoon soms niet leuk meer was.De overstap naar hoge timeframes (daily en 4 hour) en strategieën zoals de Set & Forget strategie heeft mij aanzienlijk meer rust gebracht en de stress van het presteren is zeker gehalveerd en de resultaten zijn soms zelfs beter.


Als priceaction/candlestick trader maak ik gebruik van slechts een handjevol setups. Mijn absolute favoriete setup is de Pinbar. De Pinbar is een containerbegrip voor diverse Japanse candles, zoals de shooting star en de evening star. De fervente candlestick traders prefereren vaak de Japanse namen om de Pinbar nog verder te definiëren, maar zelf gebruik ik liever de verzamelnaam Pinbar.

Hoe herken je een pinbar

De pinbar is te herkennen aan zijn lange schaduw aan de bovenzijde en geen of zeer korte schaduw aan de onderzijde. Sommige noemen de lange schaduw zijn lange neus. De naam pinbar is namelijk een afgeleide van Pinoccio bar die weer verwijst naar het sprookje met de lange neus van Pinoccio. Hoe groter het keersignaal (de leugen ten opzichte van de trend), hoe langer de neus. De lengte van de schaduw is minimaal twee derde van de body van de candle. Liever nog langer, want hoe langer de schaduw, hoe sterker dit wijst dit op een prijsterugval die heeft plaatsgevonden en hoe meer het signaal afsteekt ten opzichte van de omliggende candles, des te makkelijker is het te herkennen. De pinbar wordt meestal aangetroffen op belangrijke keerpunten van de trend, op punten waar de markt zich corrigeert of als een signaal voor de voortzetting van de trend.
De kleur van de body maakt bij de pinbar niet zo gek veel uit. Het is wel zo dat bij een omkeer van de trend een zwarte/rode body een meer bearish sentiment aangeeft aan dan een witte/groene body. Later kom ik hierop terug. De meest perfecte pinbar opent met een gap boven de vorige candle, maar het komt vaker voor dat een pinbar gelijk opent aan de sluit van de voorgaande candle. De pinbar wordt uiteindelijk bevestigd doordat de candle die volgt op de pinbar lager opent dan de laagste laag van de pinbar.

Hoe betrouwbaar is een pinbar

Doordat de pinbar vaak voorkomt is de betrouwbaarheid wat minder hoog dan bij andere candlestick signalen, maar hierdoor heb je wel meer kans op een geslaagde setup. Een goede pinbar setup komt op een dagelijkse grafiek (daily timeframe) gemiddeld drie tot vier keer per maand langs. Professionele traders hebben een winst/verlies ratio met deze setup van 60%. Dit betekent daarentegen dat zij 40% van hun pinbar setups, break-even of met verlies afsluiten. Gecombineerd met een degelijk risico management kan de pinbar setup echter zeker winstgevend zijn.

Hoe komt een Pinbar tot stand

De pinbar komt tot stand doordat de koers opent met een gap in de trend omhoog. Overigens bij het traden in Forex komen gaps niet zo vaak voor en daarom speelt de gap bij Forextrading dan ook een minder grote rol. Na de opening stijgt de koers naar een nieuw hoogste punt waarna de Bulls aan kracht verliezen waardoor de koers wat schommelt, daalt en tenslotte sluit vlak bij het laagste punt van de dag. Om de pinbar beter te kunnen begrijpen is het interessant om eens te kijken hoe een pinbar tot stand komt door bijvoorbeeld een pinbar die zich heeft gevormd op een 4 uurs grafiek eens te bekijken op een 2 uurs grafiek. Als je de laatste twee candles (engulfing of dark cloud cover) van de twee uurs grafiek in elkaar schuift, vormen zij zich de pinbar (engulfing, zwart en dark cloud cover, wit) op de 4 uurs grafiek.

Hoe te traden op een Pinbar

De pinbar leent zich ervoor om op verschillende manieren te traden. De wijze waarmee het meeste rendement kan worden gehaald is traden vanaf belangrijke steun- en weerstandsniveaus. De trend is stijgend en de pinbar in wording bereikt zijn hoogste hoog. Indien deze hoogste hoog samenvalt met een belangrijk weerstandsniveau, of met een andere indicator bijvoorbeeld een crossing van de moving averages, dan zijn dit de juiste ingrediënten voor een goede pinbar setup. Hoe meer signalen samenkomen met de pinbar, hoe beter de setup. De pinbar setup die in de leidende trend ontstaat, is over het algemeen meer betrouwbaar dan de pinbar die ontstaat in een countertrend.

Een strategie is om in te stappen onder de laagste laag en de stoploss net boven de hoogste hoog (de schaduw/neus) te plaatsen. Meer agressieve traders plaatsen hun stoploss op 61.8% of zelfs op 50% van de Fibonacci levels tussen de hoogste hoog en laagste laag van de pinbar. Afhankelijk van de stijl van traden waarin je jezelf prettig voelt, kun je ook wachten op bevestiging van het keren van de trend door in te stappen bij de opening van de volgende candle onder de laagste laag, of van de onderzijde van de body van de pinbar. Voordeel van de laatste is dat de afstand tussen het instapmoment en de plaats van de stoploss iets kleiner is. Nadeel is het extra risico dat je loopt doordat de hierboven genoemde bevestiging er soms nog niet is. Overigens, als de openingskoers en de slotkoers gelijk aan elkaar zijn is het Pinbar patroon een (Japanse) Gravestone Doji. Deze Gravestone Doji heeft een iets hogere betrouwbaarheid dan de andere Pinbar soorten.

Een derde strategie is om in te stappen onder de laagste laag van de candle voor de pinbar. Als dit echter een lange candle is, dan is de winst een stuk minder. Een andere strategie maakt gebruik van de 50% retracement. Bij deze strategie wordt ingestapt nadat in één van de volgende candles een opwaartse (counter) beweging heeft gemaakt die precies tussen de hoogste hoog en laagste laag van de pinbar komt. Dit komt regelmatig voor doordat grote partijen op deze wijze nog even de koers opdrijven voordat zij hun winst nemen en uitstappen. Vaak zie je daarna de koers alsnog zijn weg naar beneden vervolgen. De stoploss wordt bij deze strategie eveneens boven de hoogste hoog van de pinbar geplaatst. Persoonlijk vergelijk ik mijn stoploss nog even met de ATR waarbij deze gelijk aan, of lager moet zijn dan de stoploss die ik in gedachten had.

Doel van een Pinbar setup

Logisch, zal je waarschijnlijk denken. Het doel kan toch niet anders zijn dan het maken van winst? Klopt, dit is het doel van alle setups, sterker nog het is het doel van traden. Dit doel heb ik door middel van het afschil principe voor mijn favoriete setups verkleind. En ja… als manager ontkom ik er niet aan om deze aan de SMART regels te toetsen. Mijn doelstelling voor de pinbar setup is ook weer een Risk/Reward (R/R) level van minimaal 1:2. Dit houdt in dat voor ieder risico (het maakt niet uit of je in pips of cash rekent) een doel wordt gesteld dat twee keer zo hoog is. Een voorbeeld: 50% van 10 pinbar setups met een risico van 80 Euro haalt het doel. (dat is dus 5 x €160 = €800) De andere 50% wordt uitgestopt. (dat is dus 5 x €80 = €400) De winst op de 10 pinbar setups is dan (€800 – €400) 400 Euro. In het begin van dit blog vertelde ik al dat professionele traders een winst/verlies ratio met deze setup van 60% hebben, dus reken voor je zelf met dit voorbeeld hun winst maar eens na…….

Als dit blog je bevalt, als je iets wilt vragen, of als je op of aanmerking hebt, laat mij dit dan in een reactie weten. Je kunt mij ook via mijn website contact met mij opnemen.
Wil je meer weten over de wijze waarop ik het traden benader, bezoek dan mijn vernieuwde website DeTradeManager.nl Op deze site vind je onder andere handige trading tools, een archief met al mijn blogs, een database met E-Books en een overzicht van tips en trucs die ik in de loop der jaren heb gekregen.

Hou je hoofd erbij en goede trades toegewenst ………

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Lost Password

Register

Advertisment ad adsense adlogger