Trends, momentum en divergentie

[Admin]

Meestal hoor je traders praten over een up- of downtrend in een of ander instrument. Het blijft daar vaak bij. Veel traders vergeten dat “een trend omhoog” behoorlijk wat verschillende dingen kan inhouden. In dit artikel bekijk ik momentum, divergentie en trend wat meer in detail...



Zoals gezegd: De ene trend is de andere niet. Op de schematische koersweergave zie je dit. Alle drie zijn in een uptrend, alleen op een nogal verschillende manier! Traders gebruiken daarvoor het begrip momentum.

Hoewel ik persoonlijk, zoals jullie weten, geen fan ben van technische analyse, gebruiken veel traders momentumindicatoren om hiermee te kunnen traden.

Een van de meestgebruikte momentumindicatoren is de RSI. Hieronder een voorbeeld. Voor elke swing in prijs, is er ook een swing in RSI.



So far, so good. Maar nu komt er iets interessants om de hoek kijken. De RSI en de daadwerkelijke prijsontwikkeling zijn het niet altijd met elkaar eens!

Dit effect noemt men momentum divergentie. Het komt dus voor als de prijs wel steeds hogere highs zet, maar de indicator niet. (of lows als we het over een downtrend hebben). Traders gebruiken dit als signaal dat de kans op een retracement groter aan het worden is. Het voorkomen van divergentie is dus een teken dat er wat aan het veranderen is, nog voordat de daadwerkelijke trend verandert.


Trend omlaag, RSI omhoog!

Hier heb je natuurlijk in veel gevallen wat aan. Zeker als je in een trade zit, of een trade van plan bent te gaan maken. Een veelgebruikte strategie is de tradegrootte aan te passen als er sprake is van divergentie, of de stoploss en takeprofit conservatiever te zetten.

Andere goede momentumindicatoren zijn de MACD en stochastics. Expirimenteer hiermee op je demoaccount!

Tot slot twee belangrijke opmerkingen. Dit verhaal gaat op in trending markten. Niet in rangebound markten. Er komt dan simpelweg bijna geen extra informatie uit een momentumindicator. (ga maar na, in rangebound markten is bijvoorbeeld het verloop van de RSI nagenoeg gelijk aan het prijsverloop)

Daarnaast moet je je realiseren dat dit geen systeem is dat fundamentele zaken voorspelt. Alle informatie komt uiteindelijk uit de prijsontwikkeling zoals die in bijvoorbeeld plus500 tot stand komt. Komt er dus een belangrijke economische toespraak, dan is het zinniger om de TV aan te zetten, dan om de divergentie van de RSI te gaan zitten bekijken. Maar dat lijkt me common sense.

Al met al genoeg om eens naar te kijken op het moment dat je zit te traden.

Succes met handelen!

Admin

[Mr.Eden]

Mooi artikel !

Alleen één opmerking je zegt, waar ik het mee wel mee eens ben, dat je divergentie alleen kan gebruiken bij rangebounding markets. Waarom gebruik je dan in het voorbeeld een grafiek die duidelijk zijwaarts beweegt. Daarbij komt ook nog eens dat de EUR/CHF zwaar gedomineerd wordt door de SNB, dus een ander paar was misschien beter geweest.

Verder mis ik eigenlijk de ATR of Standard deviation aangezien deze indicatoren de afwijkingen vanaf de moving average geven en daarmee dus ook het momentum. Maar ik begrijp dat je natuurlijk niet alle indicatoren in één artikel kan proppen.

Leuk dat er ForexFox weer eens een wat technische artikel post, ben ik wel fan van .

[robertk]

Leuke post. Ik zelf gebruik MACD. Het probleem zit hem alleen dat je nooit weet wanneer die divergentie precies zal toeslaan op prijs. Ik ben hier een paar dagen geleden nog de mist mee ingegaan en ik denk dat veel beginners dit doen. Ze zien een divergence/hidden divergence signaal en gaan er vanuit dat op het eerste demand/supply gebied meteen de prijs zal omslaan omdat MACD/RSI dit aangeeft.

Vervolgens blijf je in de tegengestelde richting kopen/verkopen met het idee erachter dat de trend zijn kracht verliest en binnekort toch wel zal omdraaien.

Ik gebruik MACD divergence dan ook alleen maar waar prijs bij zeer belangrijke supply/demand areas is. Waarbij ik tevens andere signalen krijg zoals volume en correlatie die zeggen dat trend kan veranderen.

Kortom, MACD & RSI zijn leuke hulpmiddelen maar ga nooit kopen/verkopen op dit signaal alleen. Zowel in trending als range markets.

--------------------------
Hier een voorbeeld waarin het totaal verkeerd uitpakte voor mij.( staat ook in mijn trading journal ) Hier was zelfs ook sprake van hidden buying volume maar wat ik over het hoofd zag was een belangrijke demand area een paar honderd pips onder mijn entry. ( niet te zien op deze chart maar op hogere TF's ) Die entry had daarom met veel meer zekerheid genomen kunnen worden.

Let overigens niet op de upper channel lijn. Die staat er voor de sier